嘉实稳健基金昨天的基金净值是多少

8月19号购买净值为1.2660，申购费1.5%，获得份额=10000/(1 1.5%)/1.2660=7,780.41份。昨日的净值为1.4200（今天的还没出来），基金总价值=7780.41*1.4200=11,048.18赚了1048.18，当然赎回还要交0.5%得赎回费，如果昨天赎回的话净赚992.94，收益率9.93%。